国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的(三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

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　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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